单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -3,945.71 | 16,315.17 | 15,661.76 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 60.31 | 60.31 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 5.84 | 31.58 | 27.33 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.97 | 318.13 | 313.61 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 5.56 | 32.31 | 25.49 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 41.14 | 247.34 | 221.75 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,575.69 | 17,408.27 | 16,609.14 |
费用 | |||
基金管理费 | 46.92 | 382.56 | 314.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 7.82 | 63.76 | 52.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 7.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.14 | 1.02 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 9.95 | 15.00 | 4.96 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.60 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
小计 | 12.03 | 23.68 | 9.22 |
费用合计 | 503.86 | 966.41 | 750.00 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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