报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,113.24	100.00%
2	股票	5,785.82	94.64%
3	银行存款	564.08	9.23%
4	国债及货币资金	564.08	9.22%
5	其它资产	39.95	0.65%
6	交易保证金	35.95	0.59%
7	应收申购款	3.81	0.06%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,228.25	100.00%
2	股票	3,571.26	68.31%
3	其它资产	1,637.37	31.32%
4	应收证券清算款	1,572.95	30.09%
5	银行存款	809.61	15.49%
6	国债及货币资金	809.61	15.48%
7	交易保证金	34.57	0.66%
8	应收申购款	29.43	0.56%
9	应收利息	0.42	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,943.02	100.00%
2	股票	4,759.27	80.08%
3	其它资产	1,610.24	27.09%
4	应收证券清算款	1,581.34	26.61%
5	银行存款	376.05	6.33%
6	国债及货币资金	376.05	6.32%
7	交易保证金	22.03	0.37%
8	应收申购款	6.15	0.10%
9	应收利息	0.73	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,186.72	100.00%
2	股票	11,336.72	79.91%
3	买入返售证券	1,500.00	10.57%
4	其它资产	1,001.43	7.06%
5	应收证券清算款	976.23	6.88%
6	银行存款	596.81	4.21%
7	国债及货币资金	596.81	4.20%
8	交易保证金	22.69	0.16%
9	应收申购款	1.62	0.01%
10	应收利息	0.88	0.01%