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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -139.60 | 58,638.85 | 58,249.63 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 80.98 | 80.98 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 61.30 | 245.27 | 228.94 |
| 债券投资收益 | 6.29 | 110.41 | 110.41 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.19 | 272.68 | 272.68 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 49.71 | 189.92 | 137.22 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.51 | 861.54 | 806.14 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -537.03 | 56,971.50 | 56,174.76 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 173.75 | 1,045.71 | 846.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 28.96 | 174.29 | 141.05 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 8.00 | 5.45 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.24 | 5.01 | 3.74 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.55 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 21.00 | 45.65 | 24.41 |
| 费用合计 | 478.60 | 2,395.94 | 1,834.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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