单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 1,701.26 | 22,409.65 | 27,913.37 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 45.85 | 45.85 |
配股权证收入 | -1,398.01 | 9,008.94 | 4,329.02 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 74.45 | 1,173.90 | 945.81 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 262.10 | 668.63 | 517.93 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 292.26 | 1,760.04 | 515.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 37.42 | 822.56 | 474.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,013.32 | 36,262.18 | 34,131.36 |
费用 | |||
基金管理费 | 463.43 | 5,341.17 | 4,152.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 103.71 | 523.24 | 283.47 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.20 | 2.52 | 1.75 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.35 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.99 | 43.87 | 22.04 |
费用合计 | 747.08 | 7,736.29 | 6,198.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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