报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,666.76	100.00%
2	银行存款	26,976.76	54.32%
3	国债及货币资金	26,976.76	54.31%
4	买入返售证券	13,500.00	27.18%
5	股票	7,343.90	14.79%
6	其它资产	1,937.87	3.90%
7	交易保证金	1,415.32	2.85%
8	应收证券清算款	507.88	1.02%
9	应收利息	14.68	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,753.96	100.00%
2	银行存款	27,581.57	43.95%
3	国债及货币资金	27,581.57	43.95%
4	买入返售证券	25,000.00	39.84%
5	股票	8,677.68	13.83%
6	其它资产	1,639.74	2.61%
7	交易保证金	1,619.42	2.58%
8	应收利息	15.83	0.03%
9	应收证券清算款	4.50	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,213.83	100.00%
2	买入返售证券	40,000.00	51.14%
3	银行存款	22,309.49	28.52%
4	国债及货币资金	22,309.49	28.52%
5	股票	13,399.77	17.13%
6	其它资产	6,097.14	7.80%
7	应收证券清算款	3,481.47	4.45%
8	交易保证金	2,603.50	3.33%
9	应收利息	12.17	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,013.49	100.00%
2	银行存款	90,339.29	96.09%
3	国债及货币资金	90,339.29	96.09%
4	股票	3,054.24	3.25%
5	其它资产	777.62	0.83%
6	交易保证金	648.17	0.69%
7	应收证券清算款	108.24	0.12%
8	应收利息	21.21	0.02%