单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -20,082.04 | 160,909.13 | 169,724.50 | 27,340.20 |
债券的买卖价差收入 | -192.03 | 3,551.25 | 3,644.51 | 955.83 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 771.78 | 4,553.66 | 2,401.66 | 419.88 |
债券投资收益 | 119.57 | 1,051.69 | 735.82 | 71.82 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.74 | 5.01 | 5.01 | 19.85 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 86.32 | 467.54 | 310.29 | 81.23 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 125.37 | 1,735.51 | 1,368.47 | 160.44 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -30,163.12 | 139,124.30 | 164,370.36 | 71,125.43 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,228.52 | 6,089.93 | 4,453.04 | 665.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 204.75 | 1,014.99 | 742.17 | 110.96 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 3.04 | 3.04 | 10.39 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 5.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 2.48 | 1.00 | 0.53 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.23 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 21.96 | 44.72 | 21.26 | 37.83 |
费用合计 | 1,883.23 | 12,603.29 | 9,583.18 | 1,900.79 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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