长信富泰纯债一年定期A基金(519943)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0038 | -0.38% | | 2017-5-5 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-28 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-21 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0051 | -0.51% | | 2017-4-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-4-7 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-3-31 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-24 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-17 | 1.004 | 1.004 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-10 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-3-3 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-2-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0008 | 0.08% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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