长信富泰纯债一年定期C基金(519942)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9935 | 0.9935 | -0.0039 | -0.39% | | 2017-5-5 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-4-28 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-4-21 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0052 | -0.52% | | 2017-4-14 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-4-7 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-17 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-10 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-3-3 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-2-17 | 1.001 | 1.001 | 0.0007 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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