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交银优择回报灵活配置混合A基金(519770)单位净值及收益率走势图
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交银优择回报灵活配置混合A基金(519770)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
交银优择回报灵活配置混合A基金(519770)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0441.0440.00100.10%
2017-5-121.0431.0430.00200.19%
2017-5-111.0411.0410.00000.00%
2017-5-101.0411.0410.00100.10%
2017-5-91.041.04-0.0010-0.10%
2017-5-81.0411.041-0.0010-0.10%
2017-5-51.0421.0420.00000.00%
2017-5-41.0421.0420.00000.00%
2017-5-31.0421.0420.00000.00%
2017-5-21.0421.0420.00000.00%
2017-4-281.0421.0420.00000.00%
2017-4-271.0421.0420.00000.00%
2017-4-261.0421.0420.00100.10%
2017-4-251.0411.0410.00000.00%
2017-4-241.0411.0410.00000.00%
2017-4-211.0411.0410.00000.00%
2017-4-201.0411.0410.00200.19%
2017-4-191.0391.039-0.0010-0.10%
2017-4-181.041.040.00100.10%
2017-4-171.0391.0390.00000.00%
2017-4-141.0391.0390.00000.00%
2017-4-131.0391.0390.00000.00%
2017-4-121.0391.0390.00000.00%
2017-4-111.0391.0390.00000.00%
2017-4-101.0391.0390.00000.00%
2017-4-71.0391.0390.00000.00%
2017-4-61.0391.0390.00000.00%
2017-4-51.0391.0390.00200.19%
2017-3-311.0371.0370.00100.10%
2017-3-301.0361.0360.00000.00%
2017-3-291.0361.0360.00000.00%
2017-3-281.0361.0360.00000.00%
2017-3-271.0361.0360.00000.00%
2017-3-241.0361.0360.00100.10%
2017-3-231.0351.0350.00100.10%
2017-3-221.0341.0340.00000.00%
2017-3-211.0341.0340.00000.00%
2017-3-201.0341.0340.00000.00%
2017-3-171.0341.034-0.0010-0.10%
2017-3-161.0351.0350.00100.10%
2017-3-151.0341.0340.00000.00%
2017-3-141.0341.0340.00100.10%
2017-3-131.0331.0330.00000.00%
2017-3-101.0331.0330.00000.00%
2017-3-91.0331.0330.00000.00%
2017-3-81.0331.0330.00000.00%
2017-3-71.0331.0330.00000.00%
2017-3-61.0331.0330.00000.00%
2017-3-31.0331.0330.00000.00%
2017-3-21.0331.0330.00000.00%
2017-3-11.0331.0330.00000.00%
2017-2-281.0331.0330.00000.00%
2017-2-271.0331.033-0.0010-0.10%
2017-2-241.0341.0340.00000.00%
2017-2-231.0341.0340.00100.10%
2017-2-221.0331.0330.00000.00%
2017-2-211.0331.0330.00000.00%
2017-2-201.0331.0330.00300.29%
2017-2-171.031.03-0.0010-0.10%
2017-2-161.0311.0310.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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