万家恒景18个月定开债C基金(519211)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0016 | -0.16% | | 2017-5-5 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0011 | -0.11% | | 2017-4-28 | 1.005 | 1.005 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-21 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-14 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-7 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-5 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-31 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-17 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-10 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-3 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-24 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-2-20 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-2-17 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0006 | 0.06% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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