万家年年恒荣定开债A基金(519206)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0007 | -0.07% | 2017-5-5 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0005 | 0.05% | 2017-4-21 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-14 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0005 | 0.05% | 2017-4-7 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0003 | 0.03% | 2017-4-5 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0008 | 0.08% | 2017-3-31 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0006 | 0.06% | 2017-3-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 2017-3-17 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0003 | 0.03% | 2017-3-10 | 1.008 | 1.008 | -0.0001 | -0.01% | 2017-3-3 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0002 | 0.02% | 2017-2-24 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0008 | 0.08% | 2017-2-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0009 | 0.09% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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