银华惠安定期开放混合基金(501033)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9816 | 0.9816 | -0.0125 | -1.26% | | 2017-5-5 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-4-28 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-21 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0026 | -0.26% | | 2017-4-14 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-7 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-31 | 0.998 | 0.998 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-24 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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