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信诚永鑫定开混合A基金(004328)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
信诚永鑫定开混合A基金(004328)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.99170.9917-0.0019-0.19%
2017-5-50.99360.9936-0.0040-0.40%
2017-4-280.99760.9976-0.0029-0.29%
2017-4-211.00051.0005-0.0029-0.29%
2017-4-141.00341.0034-0.0003-0.03%
2017-4-71.00371.00370.00200.20%
2017-3-311.00171.00170.00090.09%
2017-3-241.00081.00080.00080.08%
2017-3-17110.00010.01%
2017-3-100.99990.99990.00000.00%
2017-3-30.99990.99990.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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