国寿安保稳信混合C基金(004302)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0008 | 0.08% | 2017-5-5 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0027 | -0.27% | 2017-4-28 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0027 | 0.27% | 2017-4-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0029 | 0.29% | 2017-4-14 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0052 | -0.52% | 2017-4-7 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0016 | 0.16% | 2017-3-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0020 | 0.20% | 2017-3-24 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|