长盛盛泽灵活配置混合C基金(004300)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-15 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0013 | 0.13% | 2017-5-12 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0005 | 0.05% | 2017-5-5 | 1.0097 | 1.0097 | -0.0033 | -0.33% | 2017-4-28 | 1.013 | 1.013 | -0.0020 | -0.20% | 2017-4-21 | 1.015 | 1.015 | -0.0018 | -0.18% | 2017-4-14 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0045 | 0.44% | 2017-4-7 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0090 | 0.90% | 2017-3-31 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0020 | -0.20% | 2017-3-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0036 | 0.36% | 2017-3-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0015 | 0.15% | 2017-3-10 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0001 | -0.01% | 2017-3-3 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0019 | -0.19% | 2017-2-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0022 | 0.22% | 2017-2-17 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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