中欧天尚定开债券C基金(004296)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-5-5 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-4-28 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-4-21 | 0.9932 | 0.9932 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-4-14 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0034 | 0.34% | | 2017-4-7 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-31 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0089 | -0.89% | | 2017-3-24 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-17 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-3-10 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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