浦银安和回报定开混合C基金(004277)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-5-5 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0048 | -0.48% | | 2017-4-28 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0043 | -0.43% | | 2017-4-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-14 | 1 | 1 | -0.0025 | -0.25% | | 2017-4-7 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0032 | 0.32% | | 2017-3-31 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-3-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
|
