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海富通瑞合纯债基金(004264)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
海富通瑞合纯债基金(004264)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00361.00360.00020.02%
2017-5-121.00341.00340.00010.01%
2017-5-111.00331.00330.00010.01%
2017-5-101.00321.00320.00000.00%
2017-5-91.00321.0032-0.0001-0.01%
2017-5-81.00331.00330.00010.01%
2017-5-51.00321.00320.00000.00%
2017-5-41.00321.00320.00010.01%
2017-5-31.00311.00310.00000.00%
2017-5-21.00311.00310.00020.02%
2017-4-281.00291.00290.00060.06%
2017-4-211.00231.00230.00040.04%
2017-4-141.00191.00190.00070.07%
2017-4-71.00121.00120.00080.08%
2017-3-311.00041.00040.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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