南方军工改革灵活配置混合基金(004224)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-15 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0010 | -0.11% | | 2017-5-12 | 0.9076 | 0.9076 | -0.0300 | -3.20% | | 2017-5-5 | 0.9376 | 0.9376 | -0.0219 | -2.28% | | 2017-4-28 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0238 | -2.42% | | 2017-4-21 | 0.9833 | 0.9833 | -0.0225 | -2.24% | | 2017-4-14 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0078 | 0.78% | | 2017-4-7 | 0.998 | 0.998 | 0.0056 | 0.56% | | 2017-3-31 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0046 | -0.46% | | 2017-3-24 | 0.997 | 0.997 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-3-22 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-3-17 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0017 | -0.17% | | 2017-3-10 | 1 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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