交银启通灵活配置混合A基金(004207)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-5-5 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-28 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-21 | 1.01 | 1.01 | 0.0057 | 0.57% | | 2017-4-14 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0031 | -0.31% | | 2017-4-7 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-31 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0035 | 0.35% | | 2017-3-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0024 | 0.24% | | 2017-3-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-3-10 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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