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华商民营活力灵活配置混合基金(004189)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
华商民营活力灵活配置混合基金(004189)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9970.9970.00000.00%
2017-5-120.9970.997-0.0010-0.10%
2017-5-110.9980.9980.00000.00%
2017-5-100.9980.9980.00000.00%
2017-5-90.9980.9980.00000.00%
2017-5-80.9980.9980.00000.00%
2017-5-50.9980.998-0.0010-0.10%
2017-5-40.9990.9990.00100.10%
2017-5-30.9980.9980.00000.00%
2017-5-20.9980.998-0.0010-0.10%
2017-4-280.9990.9990.00100.10%
2017-4-270.9980.9980.00000.00%
2017-4-260.9980.9980.00000.00%
2017-4-250.9980.9980.00000.00%
2017-4-240.9980.9980.00000.00%
2017-4-210.9980.9980.00000.00%
2017-4-200.9980.9980.00000.00%
2017-4-190.9980.9980.00000.00%
2017-4-180.9980.9980.00000.00%
2017-4-170.9980.9980.00000.00%
2017-4-140.9980.998-0.0010-0.10%
2017-4-70.9990.9990.00000.00%
2017-3-310.9990.999-0.0010-0.10%
2017-3-24110.00000.00%
2017-3-17110.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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