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中欧天启债券A基金(004159)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中欧天启债券A基金(004159)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-120.99560.9956-0.0021-0.21%
2017-5-50.99770.9977-0.0007-0.07%
2017-4-280.99840.9984-0.0017-0.17%
2017-4-211.00011.0001-0.0026-0.26%
2017-4-141.00271.00270.00400.40%
2017-4-70.99870.99870.00190.19%
2017-3-310.99680.9968-0.0066-0.66%
2017-3-241.00341.0034-0.0003-0.03%
2017-3-171.00371.00370.00060.06%
2017-3-101.00311.0031-0.0008-0.08%
2017-3-31.00391.00390.00060.06%
2017-2-241.00331.00330.00150.15%
2017-2-171.00181.00180.00060.06%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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