交银瑞利定期开放灵活配置基金(004064)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-5-5 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-28 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-4-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0046 | 0.46% | | 2017-4-14 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-7 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-31 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0059 | 0.59% | | 2017-3-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0011 | 0.11% | | 2017-3-10 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0031 | 0.31% | | 2017-3-3 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0000 | 0.00% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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