截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0007 | -0.07% | 2017-5-5 | 0.9965 | 0.9965 | -0.0060 | -0.60% | 2017-4-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0012 | 0.12% | 2017-4-14 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0034 | -0.34% | 2017-4-7 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0024 | 0.24% | 2017-3-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0009 | 0.09% | 2017-3-24 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.00% | 2017-3-10 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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