鹏华兴惠定期开放混合基金(003828)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0018 | -0.18% | 2017-5-5 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0052 | -0.51% | 2017-4-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0022 | -0.22% | 2017-4-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0008 | -0.08% | 2017-4-14 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0017 | -0.17% | 2017-4-7 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0054 | 0.53% | 2017-3-31 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0019 | -0.19% | 2017-3-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0042 | 0.42% | 2017-3-17 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0016 | 0.16% | 2017-3-10 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0009 | 0.09% | 2017-3-3 | 1.0056 | 1.0056 | -0.0020 | -0.20% | 2017-2-24 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0047 | 0.47% | 2017-2-17 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0006 | 0.06% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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