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招商招顺纯债A基金(003809)单位净值及收益率走势图
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招商招顺纯债A基金(003809)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
招商招顺纯债A基金(003809)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.97790.9779-0.0002-0.02%
2017-5-120.97810.9781-0.0005-0.05%
2017-5-110.97860.9786-0.0012-0.12%
2017-5-100.97980.9798-0.0023-0.23%
2017-5-90.98210.9821-0.0018-0.18%
2017-5-80.98390.9839-0.0011-0.11%
2017-5-50.9850.985-0.0004-0.04%
2017-5-40.98540.9854-0.0010-0.10%
2017-5-30.98640.9864-0.0014-0.14%
2017-5-20.98780.9878-0.0005-0.05%
2017-4-280.98830.9883-0.0002-0.02%
2017-4-270.98850.9885-0.0001-0.01%
2017-4-260.98860.9886-0.0001-0.01%
2017-4-250.98870.9887-0.0011-0.11%
2017-4-240.98980.9898-0.0015-0.15%
2017-4-210.99130.9913-0.0008-0.08%
2017-4-200.99210.9921-0.0012-0.12%
2017-4-190.99330.9933-0.0007-0.07%
2017-4-180.9940.994-0.0012-0.12%
2017-4-170.99520.9952-0.0008-0.08%
2017-4-140.9960.996-0.0006-0.06%
2017-4-130.99660.99660.00010.01%
2017-4-120.99650.99650.00030.03%
2017-4-110.99620.9962-0.0004-0.04%
2017-4-100.99660.99660.00060.06%
2017-4-70.9960.9960.00050.05%
2017-4-60.99550.99550.00000.00%
2017-4-50.99550.99550.00040.04%
2017-3-310.99510.99510.00040.04%
2017-3-300.99470.9947-0.0001-0.01%
2017-3-290.99480.99480.00050.05%
2017-3-280.99430.99430.00090.09%
2017-3-270.99340.99340.00110.11%
2017-3-240.99230.99230.00080.08%
2017-3-230.99150.99150.00030.03%
2017-3-220.99120.9912-0.0002-0.02%
2017-3-210.99140.9914-0.0008-0.08%
2017-3-200.99220.9922-0.0002-0.02%
2017-3-170.99240.9924-0.0003-0.03%
2017-3-160.99270.99270.00140.14%
2017-3-150.99130.99130.00040.04%
2017-3-140.99090.99090.00000.00%
2017-3-130.99090.9909-0.0005-0.05%
2017-3-100.99140.9914-0.0009-0.09%
2017-3-90.99230.9923-0.0006-0.06%
2017-3-80.99290.9929-0.0004-0.04%
2017-3-70.99330.9933-0.0005-0.05%
2017-3-60.99380.99380.00060.06%
2017-3-30.99320.99320.00020.02%
2017-3-20.9930.9930.00010.01%
2017-3-10.99290.9929-0.0006-0.06%
2017-2-280.99350.99350.00000.00%
2017-2-270.99350.99350.00040.04%
2017-2-240.99310.99310.00110.11%
2017-2-230.9920.9920.00020.02%
2017-2-220.99170.9917-0.0001-0.01%
2017-2-210.99180.99180.00000.00%
2017-2-200.99180.99180.00060.06%
2017-2-170.99120.99120.00010.01%
2017-2-160.99110.99110.00060.06%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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