华夏睿磐泰盛定开混合基金(003697)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0010 | -0.10% | 2017-5-5 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-28 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0006 | 0.06% | 2017-4-21 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0013 | -0.13% | 2017-4-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 2017-4-7 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0007 | 0.07% | 2017-3-31 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0006 | 0.06% | 2017-3-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0007 | 0.07% | 2017-3-17 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0000 | 0.00% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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