农银金泰一年定开债基金(003691)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-5-5 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-4-28 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-4-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-4-7 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-3-31 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0011 | -0.11% | | 2017-3-24 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-3-10 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-3 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0005 | 0.05% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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