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国泰鸿益灵活配置混合A基金(003689)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
国泰鸿益灵活配置混合A基金(003689)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.02241.02240.00160.16%
2017-5-121.02081.02080.00040.04%
2017-5-111.02041.02040.00070.07%
2017-5-101.01971.0197-0.0004-0.04%
2017-5-91.02011.0201-0.0005-0.05%
2017-5-81.02061.0206-0.0002-0.02%
2017-5-51.02081.02080.00010.01%
2017-5-41.02071.02070.00010.01%
2017-5-31.02061.0206-0.0004-0.04%
2017-5-21.0211.0210.00070.07%
2017-4-281.02031.0203-0.0013-0.13%
2017-4-271.02161.02160.00070.07%
2017-4-261.02091.02090.00070.07%
2017-4-251.02021.02020.00080.08%
2017-4-241.01941.01940.00010.01%
2017-4-211.01931.0193-0.0002-0.02%
2017-4-201.01951.01950.00160.16%
2017-4-191.01791.01790.00040.04%
2017-4-181.01751.01750.00020.02%
2017-4-171.01731.01730.00030.03%
2017-4-141.0171.017-0.0005-0.05%
2017-4-131.01751.0175-0.0001-0.01%
2017-4-121.01761.01760.00100.10%
2017-4-111.01661.01660.00040.04%
2017-4-101.01621.0162-0.0002-0.02%
2017-4-71.01641.01640.00040.04%
2017-4-61.0161.0160.00120.12%
2017-4-51.01481.01480.00230.23%
2017-3-311.01251.01250.00090.09%
2017-3-301.01161.0116-0.0003-0.03%
2017-3-291.01191.0119-0.0002-0.02%
2017-3-281.01211.0121-0.0002-0.02%
2017-3-271.01231.0123-0.0001-0.01%
2017-3-241.01241.01240.00080.08%
2017-3-231.01161.01160.00060.06%
2017-3-221.0111.0110.00060.06%
2017-3-211.01041.01040.00070.07%
2017-3-201.00971.00970.00010.01%
2017-3-171.00961.0096-0.0008-0.08%
2017-3-161.01041.0104-0.0001-0.01%
2017-3-151.01051.01050.00030.03%
2017-3-141.01021.01020.00020.02%
2017-3-131.011.010.00040.04%
2017-3-101.00961.00960.00020.02%
2017-3-91.00941.0094-0.0006-0.06%
2017-3-81.011.010.00010.01%
2017-3-71.00991.00990.00050.05%
2017-3-61.00941.00940.00030.03%
2017-3-31.00911.00910.00020.02%
2017-3-21.00891.0089-0.0001-0.01%
2017-3-11.0091.009-0.0003-0.03%
2017-2-281.00931.0093-0.0002-0.02%
2017-2-271.00951.0095-0.0007-0.07%
2017-2-241.01021.01020.00000.00%
2017-2-231.01021.01020.00090.09%
2017-2-221.00931.00930.00130.13%
2017-2-211.0081.0080.00000.00%
2017-2-201.0081.0080.00170.17%
2017-2-171.00631.00630.00000.00%
2017-2-161.00631.00630.00020.02%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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