鹏华永盛一年定开债基金(003662)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0027 | -0.27% | | 2017-5-5 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0009 | -0.09% | | 2017-4-28 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-21 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0025 | -0.25% | | 2017-4-14 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-7 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0008 | 0.08% | | 2017-3-31 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-3-24 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-10 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-3 | 1.005 | 1.005 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-2-24 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0007 | 0.07% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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