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融通通润债券基金(003650)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
融通通润债券基金(003650)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00481.00480.00020.02%
2017-5-121.00461.00460.00010.01%
2017-5-111.00451.00450.00000.00%
2017-5-101.00451.00450.00010.01%
2017-5-91.00441.0044-0.0001-0.01%
2017-5-81.00451.00450.00020.02%
2017-5-51.00431.00430.00000.00%
2017-5-41.00431.00430.00010.01%
2017-5-31.00421.0042-0.0002-0.02%
2017-5-21.00441.00440.00050.05%
2017-4-281.00391.00390.00010.01%
2017-4-271.00381.00380.00010.01%
2017-4-261.00371.00370.00030.03%
2017-4-251.00341.0034-0.0001-0.01%
2017-4-241.00351.00350.00030.03%
2017-4-211.00321.00320.00000.00%
2017-4-201.00321.00320.00000.00%
2017-4-191.00321.00320.00020.02%
2017-4-181.0031.0030.00000.00%
2017-4-171.0031.0030.00030.03%
2017-4-141.00271.00270.00010.01%
2017-4-131.00261.00260.00000.00%
2017-4-121.00261.00260.00000.00%
2017-4-111.00261.00260.00000.00%
2017-4-101.00261.00260.00000.00%
2017-4-71.00251.00250.00000.00%
2017-4-61.00241.00240.00000.00%
2017-4-51.00221.00220.00000.00%
2017-3-311.00151.00150.00000.00%
2017-3-301.00121.00120.00000.00%
2017-3-291.00121.00120.00000.00%
2017-3-281.0011.0010.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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