华福长富一年定开债基金(003627)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-5-5 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-21 | 1.003 | 1.003 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-14 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0039 | 0.39% | | 2017-4-7 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-31 | 0.9985 | 0.9985 | -0.0049 | -0.49% | | 2017-3-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-3-17 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-10 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-3-3 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-2-24 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-2-17 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0008 | 0.08% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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