招商稳盛定开混合C基金(003405)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0021 | 0.21% | | 2017-5-5 | 1.016 | 1.016 | -0.0005 | -0.05% | | 2017-4-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0019 | 0.19% | | 2017-4-21 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-14 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-4-7 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0021 | 0.21% | | 2017-3-31 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0029 | 0.29% | | 2017-3-24 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-17 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-3-10 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0015 | -0.15% | | 2017-2-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-2-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0017 | 0.17% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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