招商稳盛定开混合A基金(003404)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0022 | 0.22% | | 2017-5-5 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-28 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-4-21 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-4-7 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0022 | 0.22% | | 2017-3-31 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0030 | 0.30% | | 2017-3-24 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-17 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-10 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-3 | 1.0073 | 1.0073 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-2-24 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0016 | 0.16% | | 2017-2-17 | 1.007 | 1.007 | 0.0018 | 0.18% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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