鹏华兴合定期开放混合C基金(003368)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-5-5 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0030 | -0.30% | | 2017-4-28 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-4-14 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-7 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0031 | 0.31% | | 2017-3-31 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0004 | 0.04% | | 2017-3-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0037 | 0.37% | | 2017-3-17 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0020 | 0.20% | | 2017-3-10 | 0.9916 | 0.9916 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-3-3 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0013 | -0.13% | | 2017-2-24 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0035 | 0.35% | | 2017-2-17 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0019 | 0.19% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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