招商稳祥定开灵活混合C基金(003356)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0007 | 0.07% | 2017-5-5 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0006 | -0.06% | 2017-4-28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0014 | 0.14% | 2017-4-21 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0003 | -0.03% | 2017-4-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0005 | 0.05% | 2017-4-7 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0025 | 0.25% | 2017-3-31 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0024 | 0.24% | 2017-3-24 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0014 | 0.14% | 2017-3-17 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0014 | 0.14% | 2017-3-10 | 1.005 | 1.005 | 0.0003 | 0.03% | 2017-3-3 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0011 | -0.11% | 2017-2-24 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0017 | 0.17% | 2017-2-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0020 | 0.20% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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