工银瑞盈18个月定开债基金(003341)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.998 | 0.998 | -0.0040 | -0.40% | | 2017-5-5 | 1.002 | 1.002 | -0.0008 | -0.08% | | 2017-4-28 | 1.0028 | 1.0028 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-4-21 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0021 | -0.21% | | 2017-4-14 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-4-7 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0015 | 0.15% | | 2017-3-31 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0010 | 0.10% | | 2017-3-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-17 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-3-10 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-3 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0001 | -0.01% | | 2017-2-24 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-2-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0009 | 0.09% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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