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长盛盛辉混合A基金(003169)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
长盛盛辉混合A基金(003169)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.01631.01630.00040.04%
2017-5-121.01591.01590.00050.05%
2017-5-111.01541.01540.00060.06%
2017-5-101.01481.0148-0.0005-0.05%
2017-5-91.01531.01530.00000.00%
2017-5-81.01531.0153-0.0002-0.02%
2017-5-51.01551.0155-0.0002-0.02%
2017-5-41.01571.01570.00000.00%
2017-5-31.01571.0157-0.0004-0.04%
2017-5-21.01611.01610.00000.00%
2017-4-281.01611.0161-0.0001-0.01%
2017-4-271.01621.01620.00040.04%
2017-4-261.01581.01580.00000.00%
2017-4-251.01581.01580.00010.01%
2017-4-241.01571.0157-0.0002-0.02%
2017-4-211.01591.01590.00040.04%
2017-4-201.01551.01550.00020.02%
2017-4-191.01531.0153-0.0004-0.04%
2017-4-181.01571.0157-0.0006-0.06%
2017-4-171.01631.0163-0.0003-0.03%
2017-4-141.01661.0166-0.0004-0.04%
2017-4-131.0171.0170.00020.02%
2017-4-121.01681.0168-0.0001-0.01%
2017-4-111.01691.01690.00060.06%
2017-4-101.01631.01630.00040.04%
2017-4-71.01591.01590.00050.05%
2017-4-61.01541.01540.00050.05%
2017-4-51.01491.01490.00170.17%
2017-3-311.01321.01320.00040.04%
2017-3-301.01281.0128-0.0002-0.02%
2017-3-291.0131.0130.00010.01%
2017-3-281.01291.0129-0.0002-0.02%
2017-3-271.01311.01310.00030.03%
2017-3-241.01281.01280.00090.09%
2017-3-231.01191.01190.00020.02%
2017-3-221.01171.0117-0.0003-0.03%
2017-3-211.0121.0120.00030.03%
2017-3-201.01171.01170.00080.08%
2017-3-171.01091.0109-0.0004-0.04%
2017-3-161.01131.01130.00030.03%
2017-3-151.0111.0110.00010.01%
2017-3-141.01091.01090.00010.01%
2017-3-131.01081.01080.00050.05%
2017-3-101.01031.0103-0.0002-0.02%
2017-3-91.01051.0105-0.0003-0.03%
2017-3-81.01081.01080.00000.00%
2017-3-71.01081.01080.00000.00%
2017-3-61.01081.01080.00020.02%
2017-3-31.01061.01060.00000.00%
2017-3-21.01061.0106-0.0003-0.03%
2017-3-11.01091.01090.00020.02%
2017-2-281.01071.01070.00010.01%
2017-2-271.01061.0106-0.0002-0.02%
2017-2-241.01081.01080.00010.01%
2017-2-231.01071.0107-0.0001-0.01%
2017-2-221.01081.01080.00010.01%
2017-2-211.01071.01070.00000.00%
2017-2-201.01071.01070.00090.09%
2017-2-171.00981.0098-0.0003-0.03%
2017-2-161.01011.01010.00040.04%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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