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光大保德信诚鑫混合A基金(003115)单位净值及收益率走势图
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光大保德信诚鑫混合A基金(003115)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
光大保德信诚鑫混合A基金(003115)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.00811.00810.00050.05%
2017-5-121.00761.00760.00020.02%
2017-5-111.00741.00740.00010.01%
2017-5-101.00731.0073-0.0003-0.03%
2017-5-91.00761.00760.00020.02%
2017-5-81.00741.0074-0.0001-0.01%
2017-5-51.00751.00750.00000.00%
2017-5-41.00751.00750.00010.01%
2017-5-31.00741.00740.00030.03%
2017-5-21.00711.00710.00010.01%
2017-4-281.0071.0070.00010.01%
2017-4-271.00691.00690.00030.03%
2017-4-261.00661.00660.00250.25%
2017-4-251.00411.00410.00010.01%
2017-4-241.0041.0040.00030.03%
2017-4-211.00371.00370.00010.01%
2017-4-201.00361.00360.00010.01%
2017-4-191.00351.00350.00010.01%
2017-4-181.00341.00340.00010.01%
2017-4-171.00331.0033-0.0005-0.05%
2017-4-141.00381.0038-0.0022-0.22%
2017-4-131.0061.006-0.0006-0.06%
2017-4-121.00661.00660.00000.00%
2017-4-111.00661.0066-0.0033-0.33%
2017-4-101.00991.00990.00000.00%
2017-4-71.00991.0099-0.0004-0.04%
2017-4-61.01031.01030.00110.11%
2017-4-51.00921.00920.00160.16%
2017-3-311.00761.0076-0.0005-0.05%
2017-3-301.00811.0081-0.0001-0.01%
2017-3-291.00821.0082-0.0014-0.14%
2017-3-281.00961.00960.00040.04%
2017-3-271.00921.0092-0.0002-0.02%
2017-3-241.00941.00940.00130.13%
2017-3-231.00811.00810.00030.03%
2017-3-221.00781.0078-0.0003-0.03%
2017-3-211.00811.00810.00030.03%
2017-3-201.00781.0078-0.0003-0.03%
2017-3-171.00811.0081-0.0012-0.12%
2017-3-161.00931.00930.00080.08%
2017-3-151.00851.00850.00030.03%
2017-3-141.00821.0082-0.0010-0.10%
2017-3-131.00921.0092-0.0001-0.01%
2017-3-101.00931.0093-0.0003-0.03%
2017-3-91.00961.00960.00070.07%
2017-3-81.00891.00890.00000.00%
2017-3-71.00891.0089-0.0009-0.09%
2017-3-61.00981.00980.00050.05%
2017-3-31.00931.00930.00050.05%
2017-3-21.00881.00880.00090.09%
2017-3-11.00791.0079-0.0005-0.05%
2017-2-281.00841.0084-0.0003-0.03%
2017-2-271.00871.0087-0.0008-0.08%
2017-2-241.00951.0095-0.0006-0.06%
2017-2-231.01011.01010.00240.24%
2017-2-221.00771.00770.00250.25%
2017-2-211.00521.00520.00060.06%
2017-2-201.00461.00460.00100.10%
2017-2-171.00361.0036-0.0006-0.06%
2017-2-161.00421.00420.00050.05%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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