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光大永鑫混合C基金(003106)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
光大永鑫混合C基金(003106)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-15110.00000.00%
2017-5-12110.00100.10%
2017-5-110.9990.9990.00000.00%
2017-5-100.9990.9990.00000.00%
2017-5-90.9990.9990.00000.00%
2017-5-80.9990.9990.00000.00%
2017-5-50.9990.9990.00000.00%
2017-5-40.9990.9990.00000.00%
2017-5-30.9990.999-0.0010-0.10%
2017-5-2110.00000.00%
2017-4-28110.00000.00%
2017-4-27110.00100.10%
2017-4-260.9990.9990.00000.00%
2017-4-250.9990.9990.00100.10%
2017-4-240.9980.9980.00000.00%
2017-4-210.9980.9980.00000.00%
2017-4-200.9980.9980.00000.00%
2017-4-190.9980.9980.00000.00%
2017-4-180.9980.9980.00000.00%
2017-4-170.9980.9980.00000.00%
2017-4-140.9980.998-0.0020-0.20%
2017-4-13110.00000.00%
2017-4-12110.00000.00%
2017-4-11110.00000.00%
2017-4-1011-0.0010-0.10%
2017-4-71.0011.0010.00100.10%
2017-4-6110.00000.00%
2017-4-5110.00100.10%
2017-3-310.9990.9990.00100.10%
2017-3-300.9980.9980.00000.00%
2017-3-290.9980.9980.00000.00%
2017-3-280.9980.9980.00000.00%
2017-3-270.9980.9980.00000.00%
2017-3-240.9980.9980.00000.00%
2017-3-230.9980.9980.00100.10%
2017-3-220.9970.9970.00000.00%
2017-3-210.9970.997-0.0010-0.10%
2017-3-200.9980.9980.00100.10%
2017-3-170.9970.997-0.0010-0.10%
2017-3-160.9980.9980.00000.00%
2017-3-150.9980.9980.00000.00%
2017-3-140.9980.9980.00000.00%
2017-3-130.9980.9980.00100.10%
2017-3-100.9970.997-0.0010-0.10%
2017-3-90.9980.9980.00000.00%
2017-3-80.9980.9980.00000.00%
2017-3-70.9980.9980.00000.00%
2017-3-60.9980.9980.00000.00%
2017-3-30.9980.9980.00000.00%
2017-3-20.9980.9980.00000.00%
2017-3-10.9980.9980.00000.00%
2017-2-280.9980.9980.00000.00%
2017-2-270.9980.9980.00000.00%
2017-2-240.9980.9980.00000.00%
2017-2-230.9980.998-0.0010-0.10%
2017-2-220.9990.9990.00100.10%
2017-2-210.9980.9980.00000.00%
2017-2-200.9980.9980.00000.00%
2017-2-170.9980.9980.00000.00%
2017-2-160.9980.9980.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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