大摩多元兴利18个月定开债基金(003094)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0027 | -0.27% | | 2017-5-5 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0027 | -0.27% | | 2017-4-28 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-21 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0012 | -0.12% | | 2017-4-14 | 1.016 | 1.016 | 0.0002 | 0.02% | | 2017-4-7 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0038 | 0.38% | | 2017-3-31 | 1.012 | 1.012 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-3-24 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0018 | 0.18% | | 2017-3-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0021 | 0.21% | | 2017-3-10 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0007 | -0.07% | | 2017-3-3 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0028 | -0.28% | | 2017-2-24 | 1.012 | 1.012 | 0.0012 | 0.12% | | 2017-2-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0017 | 0.17% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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