华安聚利18个月定开债C基金(002949)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0026 | -0.27% | | 2017-5-5 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0010 | -0.10% | | 2017-4-28 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-4-21 | 0.9786 | 0.9786 | -0.0027 | -0.28% | | 2017-4-14 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-7 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0013 | 0.13% | | 2017-4-5 | 0.98 | 0.98 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 0.98 | 0.98 | 0.0019 | 0.19% | | 2017-3-24 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0007 | 0.07% | | 2017-3-17 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0003 | -0.03% | | 2017-3-10 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0011 | -0.11% | | 2017-3-3 | 0.9788 | 0.9788 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-2-24 | 0.979 | 0.979 | 0.0009 | 0.09% | | 2017-2-17 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0002 | 0.02% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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