华夏大中华信用债美元现汇A基金(002878)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 0.144 | 0.144 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-5-11 | 0.1441 | 0.1441 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-10 | 0.1441 | 0.1441 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-9 | 0.1441 | 0.1441 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-5-8 | 0.1442 | 0.1442 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-5 | 0.1442 | 0.1442 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-5-4 | 0.144 | 0.144 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-5-2 | 0.144 | 0.144 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-28 | 0.1439 | 0.1439 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-4-27 | 0.1437 | 0.1437 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-26 | 0.1438 | 0.1438 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-25 | 0.1437 | 0.1437 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-24 | 0.1437 | 0.1437 | 0.0003 | 0.21% | | 2017-4-21 | 0.1434 | 0.1434 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-20 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-19 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-18 | 0.1434 | 0.1434 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-13 | 0.1435 | 0.1435 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-4-12 | 0.1433 | 0.1433 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-4-11 | 0.1433 | 0.1433 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-4-10 | 0.1432 | 0.1432 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-7 | 0.1431 | 0.1431 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-4-6 | 0.1432 | 0.1432 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-4-5 | 0.1431 | 0.1431 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-31 | 0.1431 | 0.1431 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-30 | 0.1431 | 0.1431 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-29 | 0.1431 | 0.1431 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-3-28 | 0.1429 | 0.1429 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-27 | 0.1429 | 0.1429 | 0.0003 | 0.21% | | 2017-3-24 | 0.1426 | 0.1426 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-23 | 0.1425 | 0.1425 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-22 | 0.1424 | 0.1424 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-21 | 0.1425 | 0.1425 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-3-20 | 0.1423 | 0.1423 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-17 | 0.1424 | 0.1424 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-16 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0004 | 0.28% | | 2017-3-15 | 0.1419 | 0.1419 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-14 | 0.1418 | 0.1418 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-13 | 0.1419 | 0.1419 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-3-10 | 0.1418 | 0.1418 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-9 | 0.1418 | 0.1418 | -0.0002 | -0.14% | | 2017-3-8 | 0.142 | 0.142 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-7 | 0.1421 | 0.1421 | -0.0004 | -0.28% | | 2017-3-6 | 0.1425 | 0.1425 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-3 | 0.1425 | 0.1425 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-3-2 | 0.1426 | 0.1426 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-3-1 | 0.1426 | 0.1426 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-28 | 0.1425 | 0.1425 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-27 | 0.1424 | 0.1424 | 0.0002 | 0.14% | | 2017-2-24 | 0.1423 | 0.1423 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-23 | 0.1422 | 0.1422 | 0.0003 | 0.21% | | 2017-2-22 | 0.1419 | 0.1419 | -0.0001 | -0.07% | | 2017-2-21 | 0.142 | 0.142 | 0.0000 | 0.00% | | 2017-2-17 | 0.142 | 0.142 | 0.0001 | 0.07% | | 2017-2-16 | 0.1419 | 0.1419 | 0.0000 | 0.00% |
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