博时安润18个月A基金(002641)历史净值列表
截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
2017-5-12 | 0.9946 | 0.9946 | -0.0002 | -0.02% | 2017-5-5 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 2017-4-28 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0003 | 0.03% | 2017-4-21 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0010 | -0.10% | 2017-4-14 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0001 | -0.01% | 2017-4-7 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0004 | 0.04% | 2017-3-31 | 0.995 | 0.995 | 0.0024 | 0.24% | 2017-3-24 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0008 | -0.08% | 2017-3-17 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0008 | -0.08% | 2017-3-10 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0003 | -0.03% | 2017-3-3 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0018 | -0.18% | 2017-2-24 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0017 | 0.17% | 2017-2-17 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0012 | 0.12% |
说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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