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嘉实稳瑞纯债债券基金(002548)单位净值及收益率走势图
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嘉实稳瑞纯债债券基金(002548)增长率排行
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
嘉实稳瑞纯债债券基金(002548)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.021.042-0.0010-0.10%
2017-5-121.0211.0430.00000.00%
2017-5-111.0211.043-0.0010-0.10%
2017-5-101.0221.044-0.0020-0.20%
2017-5-91.0241.046-0.0010-0.10%
2017-5-81.0251.047-0.0010-0.10%
2017-5-51.0261.0480.00000.00%
2017-5-41.0261.048-0.0010-0.10%
2017-5-31.0271.049-0.0010-0.10%
2017-5-21.0281.050.00000.00%
2017-4-281.0281.050.00000.00%
2017-4-271.0281.050.00100.10%
2017-4-261.0271.0490.00000.00%
2017-4-251.0271.049-0.0010-0.10%
2017-4-241.0281.05-0.0010-0.10%
2017-4-211.0291.051-0.0010-0.10%
2017-4-201.031.052-0.0015-0.14%
2017-4-191.0531.053-0.0010-0.09%
2017-4-181.0541.0540.00000.00%
2017-4-171.0541.054-0.0010-0.09%
2017-4-141.0551.055-0.0010-0.09%
2017-4-131.0561.0560.00000.00%
2017-4-121.0561.0560.00100.09%
2017-4-111.0551.055-0.0010-0.09%
2017-4-101.0561.0560.00100.09%
2017-4-71.0551.0550.00100.09%
2017-4-61.0541.054-0.0010-0.09%
2017-4-51.0551.0550.00100.09%
2017-3-311.0541.0540.00000.00%
2017-3-301.0541.0540.00000.00%
2017-3-291.0541.0540.00000.00%
2017-3-281.0541.0540.00100.09%
2017-3-271.0531.0530.00100.10%
2017-3-241.0521.0520.00000.00%
2017-3-231.0521.0520.00000.00%
2017-3-221.0521.0520.00000.00%
2017-3-211.0521.0520.00000.00%
2017-3-201.0521.0520.00000.00%
2017-3-171.0521.0520.00000.00%
2017-3-161.0521.0520.00000.00%
2017-3-151.0521.0520.00100.10%
2017-3-141.0511.0510.00000.00%
2017-3-131.0511.0510.00000.00%
2017-3-101.0511.051-0.0010-0.10%
2017-3-91.0521.052-0.0010-0.09%
2017-3-81.0531.053-0.0010-0.09%
2017-3-71.0541.0540.00000.00%
2017-3-61.0541.0540.00000.00%
2017-3-31.0541.0540.00000.00%
2017-3-21.0541.0540.00000.00%
2017-3-11.0541.0540.00000.00%
2017-2-281.0541.054-0.0010-0.09%
2017-2-271.0551.0550.00100.09%
2017-2-241.0541.0540.00100.09%
2017-2-231.0531.0530.00000.00%
2017-2-221.0531.0530.00100.10%
2017-2-211.0521.0520.00000.00%
2017-2-201.0521.0520.00100.10%
2017-2-171.0511.0510.00000.00%
2017-2-161.0511.0510.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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