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中银鑫利混合C基金(002536)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
中银鑫利混合C基金(002536)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0451.0450.00000.00%
2017-5-121.0451.0450.00000.00%
2017-5-111.0451.0450.00100.10%
2017-5-101.0441.044-0.0010-0.10%
2017-5-91.0451.045-0.0010-0.10%
2017-5-81.0461.0460.00000.00%
2017-5-51.0461.0460.00000.00%
2017-5-41.0461.0460.00000.00%
2017-5-31.0461.0460.00000.00%
2017-5-21.0461.0460.00000.00%
2017-4-281.0461.0460.00000.00%
2017-4-271.0461.0460.00000.00%
2017-4-261.0461.0460.00100.10%
2017-4-251.0451.0450.00000.00%
2017-4-241.0451.045-0.0040-0.38%
2017-4-211.0491.049-0.0010-0.10%
2017-4-201.051.050.00200.19%
2017-4-191.0481.0480.00000.00%
2017-4-181.0481.0480.00100.10%
2017-4-171.0471.047-0.0010-0.10%
2017-4-141.0481.048-0.0010-0.10%
2017-4-131.0491.0490.00000.00%
2017-4-121.0491.049-0.0010-0.10%
2017-4-111.051.050.00100.10%
2017-4-101.0491.0490.00000.00%
2017-4-71.0491.0490.00000.00%
2017-4-61.0491.0490.00000.00%
2017-4-51.0491.0490.00300.29%
2017-3-311.0461.0460.00200.19%
2017-3-301.0441.044-0.0020-0.19%
2017-3-291.0461.0460.00000.00%
2017-3-281.0461.0460.00000.00%
2017-3-271.0461.046-0.0010-0.10%
2017-3-241.0471.0470.00200.19%
2017-3-231.0451.0450.00100.10%
2017-3-221.0441.0440.00200.19%
2017-3-211.0421.0420.00200.19%
2017-3-201.041.040.00200.19%
2017-3-171.0381.038-0.0010-0.10%
2017-3-161.0391.0390.00100.10%
2017-3-151.0381.0380.00100.10%
2017-3-141.0371.0370.00000.00%
2017-3-131.0371.0370.00100.10%
2017-3-101.0361.0360.00000.00%
2017-3-91.0361.036-0.0010-0.10%
2017-3-81.0371.0370.00000.00%
2017-3-71.0371.0370.00000.00%
2017-3-61.0371.0370.00000.00%
2017-3-31.0371.0370.00100.10%
2017-3-21.0361.036-0.0010-0.10%
2017-3-11.0371.0370.00000.00%
2017-2-281.0371.0370.00100.10%
2017-2-271.0361.036-0.0010-0.10%
2017-2-241.0371.037-0.0010-0.10%
2017-2-231.0381.0380.00000.00%
2017-2-221.0381.0380.00000.00%
2017-2-211.0381.0380.00100.10%
2017-2-201.0371.0370.00200.19%
2017-2-171.0351.0350.00000.00%
2017-2-161.0351.0350.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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