德邦纯债9个月定开债C基金(002500)历史净值列表
| 截至日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值(元) |
增长率(%) |
| 2017-5-12 | 1.0066 | 1.0166 | -0.0014 | -0.14% | | 2017-5-5 | 1.008 | 1.018 | -0.0019 | -0.19% | | 2017-4-28 | 1.0099 | 1.0199 | -0.0002 | -0.02% | | 2017-4-21 | 1.0101 | 1.0201 | -0.0018 | -0.18% | | 2017-4-14 | 1.0119 | 1.0219 | 0.0005 | 0.05% | | 2017-4-7 | 1.0114 | 1.0214 | 0.0030 | 0.30% | | 2017-3-31 | 1.0084 | 1.0184 | 0.0014 | 0.14% | | 2017-3-24 | 1.007 | 1.017 | 0.0001 | 0.01% | | 2017-3-17 | 1.0069 | 1.0169 | -0.0006 | -0.06% | | 2017-3-10 | 1.0075 | 1.0175 | 0.0003 | 0.03% | | 2017-3-3 | 1.0072 | 1.0172 | -0.0004 | -0.04% | | 2017-2-24 | 1.0076 | 1.0176 | 0.0006 | 0.06% | | 2017-2-17 | 1.007 | 1.017 | 0.0005 | 0.05% |
说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。 |
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