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长盛同裕纯债E基金(002285)单位净值及收益率走势图
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暂无净值记录
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
长盛同裕纯债E基金(002285)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-150.9980.9980.00000.00%
2017-5-120.9980.9980.00000.00%
2017-5-110.9980.998-0.0010-0.10%
2017-5-100.9990.9990.00000.00%
2017-5-90.9990.999-0.0010-0.10%
2017-5-8110.00000.00%
2017-5-5110.00000.00%
2017-5-4110.00000.00%
2017-5-311-0.0010-0.10%
2017-5-21.0011.0010.00100.10%
2017-4-28110.00000.00%
2017-4-27110.00000.00%
2017-4-26110.00000.00%
2017-4-25110.00000.00%
2017-4-24110.00000.00%
2017-4-2111-0.0020-0.20%
2017-4-201.0021.0020.00000.00%
2017-4-191.0021.0020.00000.00%
2017-4-181.0021.0020.00000.00%
2017-4-171.0021.0020.00000.00%
2017-4-141.0021.0020.00000.00%
2017-4-131.0021.0020.00000.00%
2017-4-121.0021.0020.00000.00%
2017-4-111.0021.0020.00000.00%
2017-4-101.0021.0020.00000.00%
2017-4-71.0021.0020.00000.00%
2017-4-61.0021.0020.00100.10%
2017-4-51.0011.0010.00000.00%
2017-3-311.0011.0010.00000.00%
2017-3-301.0011.0010.00000.00%
2017-3-291.0011.0010.00000.00%
2017-3-281.0011.0010.00000.00%
2017-3-271.0011.0010.00000.00%
2017-3-241.0011.0010.00100.10%
2017-3-23110.00000.00%
2017-3-22110.00000.00%
2017-3-21110.00000.00%
2017-3-20110.00000.00%
2017-3-1711-0.0010-0.10%
2017-3-161.0011.0010.00000.00%
2017-3-151.0011.0010.00000.00%
2017-3-141.0011.0010.00000.00%
2017-3-131.0011.0010.00000.00%
2017-3-101.0011.0010.00000.00%
2017-3-91.0011.0010.00000.00%
2017-3-81.0011.0010.00000.00%
2017-3-71.0011.0010.00000.00%
2017-3-61.0011.0010.00000.00%
2017-3-31.0011.0010.00000.00%
2017-3-21.0011.0010.00000.00%
2017-3-11.0011.0010.00000.00%
2017-2-281.0011.0010.00000.00%
2017-2-271.0011.0010.00000.00%
2017-2-241.0011.0010.00000.00%
2017-2-231.0011.0010.00000.00%
2017-2-221.0011.0010.00100.10%
2017-2-21110.00000.00%
2017-2-20110.00000.00%
2017-2-17110.00000.00%
2017-2-16110.00100.10%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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