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鑫元兴利债券基金(002265)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
鑫元兴利债券基金(002265)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0011.0010.00000.00%
2017-5-121.0011.0010.00000.00%
2017-5-111.0011.001-0.0010-0.10%
2017-5-101.0021.002-0.0010-0.10%
2017-5-91.0031.003-0.0010-0.10%
2017-5-81.0041.0040.00000.00%
2017-5-51.0041.0040.00000.00%
2017-5-41.0041.0040.00000.00%
2017-5-31.0041.0040.00000.00%
2017-5-21.0041.0040.00000.00%
2017-4-281.0041.0040.00000.00%
2017-4-271.0041.0040.00000.00%
2017-4-261.0041.0040.00000.00%
2017-4-251.0041.0040.00000.00%
2017-4-241.0041.004-0.0010-0.10%
2017-4-211.0051.0050.00000.00%
2017-4-201.0051.0050.00000.00%
2017-4-191.0051.005-0.0010-0.10%
2017-4-181.0061.0060.00000.00%
2017-4-171.0061.0060.00000.00%
2017-4-141.0061.0060.00000.00%
2017-4-131.0061.0060.00000.00%
2017-4-121.0061.0060.00000.00%
2017-4-111.0061.0060.00000.00%
2017-4-101.0061.0060.00100.10%
2017-4-71.0051.0050.00000.00%
2017-4-61.0051.0050.00000.00%
2017-4-51.0051.0050.00100.10%
2017-3-311.0041.0040.00000.00%
2017-3-301.0041.004-0.0010-0.10%
2017-3-291.0051.0050.00000.00%
2017-3-281.0051.0050.00100.10%
2017-3-271.0041.0040.00100.10%
2017-3-241.0031.0030.00100.10%
2017-3-231.0021.0020.00100.10%
2017-3-221.0011.0010.00000.00%
2017-3-211.0011.0010.00000.00%
2017-3-201.0011.0010.00000.00%
2017-3-171.0011.0010.00000.00%
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2017-3-151.0011.0010.00000.00%
2017-3-141.0011.0010.00000.00%
2017-3-131.0011.0010.00000.00%
2017-3-101.0011.001-0.0010-0.10%
2017-3-91.0021.0020.00000.00%
2017-3-81.0021.0020.00000.00%
2017-3-71.0021.002-0.0010-0.10%
2017-3-61.0031.0030.00000.00%
2017-3-31.0031.0030.00000.00%
2017-3-21.0031.0030.00000.00%
2017-3-11.0031.0030.00000.00%
2017-2-281.0031.0030.00000.00%
2017-2-271.0031.0030.00100.10%
2017-2-241.0021.0020.00000.00%
2017-2-231.0021.0020.00100.10%
2017-2-221.0011.0010.00000.00%
2017-2-211.0011.0010.00000.00%
2017-2-201.0011.0010.00000.00%
2017-2-171.0011.0010.00100.10%
2017-2-16110.00000.00%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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