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工银银和利混合基金(001722)单位净值及收益率走势图
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基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
工银银和利混合基金(001722)历史净值列表
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
2017-5-151.0261.0260.00000.00%
2017-5-121.0261.0260.00300.29%
2017-5-111.0231.0230.00300.29%
2017-5-101.021.020.00100.10%
2017-5-91.0191.0190.00000.00%
2017-5-81.0191.0190.00000.00%
2017-5-51.0191.019-0.0010-0.10%
2017-5-41.021.020.00000.00%
2017-5-31.021.02-0.0020-0.20%
2017-5-21.0221.022-0.0010-0.10%
2017-4-281.0231.0230.00000.00%
2017-4-271.0231.0230.00000.00%
2017-4-261.0231.0230.00000.00%
2017-4-251.0231.0230.00200.20%
2017-4-241.0211.021-0.0020-0.20%
2017-4-211.0231.0230.00200.20%
2017-4-201.0211.0210.00000.00%
2017-4-191.0211.021-0.0010-0.10%
2017-4-181.0221.022-0.0020-0.20%
2017-4-171.0241.024-0.0010-0.10%
2017-4-141.0251.025-0.0020-0.19%
2017-4-131.0271.0270.00100.10%
2017-4-121.0261.026-0.0010-0.10%
2017-4-111.0271.0270.00200.20%
2017-4-101.0251.025-0.0010-0.10%
2017-4-71.0261.0260.00300.29%
2017-4-61.0231.0230.00100.10%
2017-4-51.0221.0220.00300.29%
2017-3-311.0191.0190.00300.30%
2017-3-301.0161.016-0.0030-0.29%
2017-3-291.0191.0190.00000.00%
2017-3-281.0191.019-0.0020-0.20%
2017-3-271.0211.0210.00100.10%
2017-3-241.021.020.00200.20%
2017-3-231.0181.0180.00300.30%
2017-3-221.0151.0150.00000.00%
2017-3-211.0151.0150.00100.10%
2017-3-201.0141.0140.00000.00%
2017-3-171.0141.014-0.0020-0.20%
2017-3-161.0161.0160.00100.10%
2017-3-151.0151.0150.00000.00%
2017-3-141.0151.0150.00000.00%
2017-3-131.0151.0150.00200.20%
2017-3-101.0131.0130.00100.10%
2017-3-91.0121.012-0.0020-0.20%
2017-3-81.0141.0140.00000.00%
2017-3-71.0141.0140.00100.10%
2017-3-61.0131.0130.00200.20%
2017-3-31.0111.011-0.0010-0.10%
2017-3-21.0121.012-0.0020-0.20%
2017-3-11.0141.0140.00100.10%
2017-2-281.0131.0130.00100.10%
2017-2-271.0121.012-0.0020-0.20%
2017-2-241.0141.0140.00000.00%
2017-2-231.0141.0140.00000.00%
2017-2-221.0141.0140.00000.00%
2017-2-211.0141.0140.00100.10%
2017-2-201.0131.0130.00400.40%
2017-2-171.0091.009-0.0020-0.20%
2017-2-161.0111.0110.00300.30%

说明:橙色背景栏表示当日分红或拆分,鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。
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